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      公告:交銀施羅德基金速發溢價風險 溢價幅度高達168.71%

      2020-06-08 14:43:58    來源:南方財富網

      5月29日 訊交銀施羅德基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)旗下交銀施羅德中證互聯網金融指數分級證券投資基金之交銀互聯網金融份額(場內簡稱:E金融B,基金代碼:150318)二級市場交易價格較基金份額參考凈值的溢價幅度較高,請投資者密切關注基金份額凈值。

      根據公告所示,,2020 年 5 月 27 日,交銀互聯網金融份額在二級市場的收盤價為1.537元,相對于當日0.572元的基金份額參考凈值,溢價幅度達到168.71%。截止2020年5月28日,交銀互聯網金融B份額在二級市場的收盤價為1.537元,明顯高于基金份額參考凈值,投資者如果盲目追高,可能遭受重大損失。

      為了保護基金份額持有人的利益,E 金融 B 將于 2020 年 5 月 29 日開市起至當日 10:30 停牌,自 2020 年 5 月 29 日 10:30 復牌。

      為此,交銀施羅德基金在公告中聲明如下:

      一、交銀互聯網金融份額為交銀施羅德中證互聯網金融指數分級證券投資基金中較高風險類份額,由于交銀互聯網金融份額內含杠桿機制的設計,交銀互聯網金融份額參考凈值的變動幅度將大于交銀互聯網金融份額(場內簡稱:交銀互聯網金融,基金代碼:164907)凈值和交銀互聯網金融份額(場內簡稱:E金融A,基金代碼:150317)參考凈值的變動幅度,即交銀互聯網金融份額的波動性要高于其他兩類份額,其承擔的風險也較高。交銀互聯網金融份額的持有人會因杠桿倍數的變化而承擔不同程度的投資風險。

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