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      “恐怖游輪”174人被感染 母公司股價下跌20% 做空的機會來了?

      2020-02-14 09:57:34    來源:極客網

      當下新冠肺炎疫情四起,國內外的確診感染人數都在不斷地持續上升中。目前最讓人揪心的不僅是重災區武漢,還有那艘??吭谌毡緳M濱港口、搭載了3700余人的鉆石公主號郵輪。

      相信事件大家都有所耳聞,2月1日一位香港老人被檢驗出感染新型冠狀病毒,10天后這位老人所搭乘的鉆石公主號淪陷。截止2月11日確診病例增至174人,相當于4.7%的感染率,比武漢的感染率高10倍。

      鉆石公主號上演了一場現實版的“恐怖游輪”,游輪上3711名乘客,多少人能幸免,成了未知數。同時,被“恐怖游輪”拖垮的還有它的母公司——嘉年華郵輪。

      嘉年華郵輪99%收入來自郵輪 市值蒸發近500億

      “鉆石公主號”由公主郵輪公司運營,該公司隸屬于嘉年華郵輪公司。嘉年華郵輪公司于1972年在巴拿馬成立,是世界上最大的郵輪公司之一。

      自1月20日以來,嘉年華郵輪股價累計下跌近20%(截止2月10日收盤),累計蒸發市值69.56億美元。按照最新匯率計算,折合人民幣485.31億元。

      截圖來自老虎證券APP

      分析了下嘉年華郵輪的財報,發現,嘉年華郵輪的收入中67%來自船票,比如餐廳、舞廳、游泳池這類公共設施;32%來自其他收入,包含賭場,酒吧,溫泉按摩等。也就是說,嘉年華郵輪99%的收入都來自于輪船上,一旦載客量減少,或者人均消費下降,收入必將受影響,這就是它連續下跌的原因。

      股價連續下跌 帶來做空機會

      突如其來的黑天鵝事件,讓嘉年華郵輪股價大跌,其股東的利益跟著受損。但這并不意味著嘉年華郵輪沒有投資的機會,確定的負面事件恰巧帶來了做空的機會。

      很多人對做空還很陌生,借著這次“恐怖游輪”事件跟大家簡單說兩句。我們炒股一般都是先買后賣,俗稱做多,而做空跟做多相反,先賣后買。

      拿這次鉆石公主號疫情爆發事件來說,假如你2月6日得知消息,立馬做空500股,以44.5美金賣出,當天再以43.5美金的價格買入500股還給券商。一前一后,賺1美元的差價,假如融券利息是3%的話,除去融券利息,到手485美元。

      雖然做空可以在突發事件中撈一筆,但是做空的風險也很大。首先,做多最多虧100%,做空虧損無上限。假如你44.5美元做空1股嘉年華郵輪,那你最大的收益是44.5美元,而當股價漲過89美元,你虧損就超過了100%。

      其次,做空還需要交融券利息,不同的票融券利息不同,一般情況下做空的人越多,做空利率就會越高。另外,假如你融券超過1天,還得再交融券費,所以做空最好還是當天賣出,不要持有太久。

      除此之外,做空還有可能會被借出者召回。還有,萬一你借到了券,沒有對手盤來接,那你就得一直背著券商的融券利息。

      需要注意的是,不是所有美股券商都提供做空功能,只有實力雄厚流通性好的券商才能借到券,比如老虎證券。另外,有時候也會因為一些原因,做不了空。比如融券比例太高,借不到券;或者日跌幅太大,交易所限制做空等。

      不過,融券僅是做空的一種方式,你還可以通過買入股票對應的看跌期權、賣出股票對應看漲期權,或者買入行業相關的做空類ETF、期貨等,同樣能達到做空目的。

      短期內嘉年華股價回升困難

      2月10日,嘉年華郵輪公司總裁Jan Swartz表示,所有乘客都將獲得全額退款。同時,嘉年華郵輪在1月25日-2月4日期間,取消了9調航線,將使每股收益減少0.03-0.04,如果旅游限制限制持續到2月底的話,將使每股收益減少0.05-0.06。

      郵輪行業比較特殊,郵輪既是交通工具,又是旅游目的地,船上餐飲娛樂設施齊全,這些都需要投入大量的人力及物資成本,一旦停航,止損就成了問題。目前,受新型冠狀病毒的影響還在日益增加,短期內郵輪公司的利潤還會承壓,近期嘉年華郵輪股價恐怕很難回升。

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